Cách chọn khung thời gian phù hợp để trade cho người mới

Nhiều nhà giao dịch thất bại không phải vì chiến lược tồi, mà vì chọn sai khung thời gian khiến chiến lược đó trở nên vô hiệu. Việc tìm ra cách chọn khung thời gian phù hợp để trade là bước nền tảng quyết định đến 80% thành công của bạn. Bài viết này sẽ cung cấp một lộ trình rõ ràng giúp bạn xác định đâu là khung thời gian được tạo ra dành riêng cho phong cách và mục tiêu của mình.

Tại sao việc chọn khung thời gian lại tối quan trọng trong trading?

Trong giao dịch tài chính, khung thời gian không chỉ là một cài đặt trên biểu đồ, mà là lăng kính quyết định cách bạn nhìn nhận thị trường. Việc tìm ra cách chọn khung thời gian phù hợp để trade cũng giống như chọn đúng bản đồ, giúp bạn lọc bỏ nhiễu động, tập trung vào tín hiệu quan trọng và đưa ra quyết định nhất quán với mục tiêu của mình.

• Tác động đến nhận diện xu hướng: Một xu hướng tăng mạnh trên biểu đồ ngày (D1) có thể là một chuỗi các đợt tăng giảm phức tạp trên biểu đồ 15 phút (M15). Khung thời gian quyết định xu hướng bạn đang giao dịch là xu hướng chính hay chỉ là một biến động nhỏ.
• Ảnh hưởng đến tần suất giao dịch: Khung thời gian càng thấp (M1, M5), tín hiệu xuất hiện càng nhiều, dẫn đến tần suất giao dịch cao và ngược lại. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí giao dịch và áp lực tâm lý.
• Quyết định mức độ rủi ro: Giao dịch trên khung thời gian ngắn thường có mức dừng lỗ (stop loss) nhỏ hơn, nhưng dễ bị ảnh hưởng bởi các tin tức đột ngột. Khung thời gian dài hơn cho phép đặt dừng lỗ rộng hơn, ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu động ngắn hạn.

Việc lựa chọn đúng khung thời gian là nền tảng đầu tiên để xây dựng một hệ thống giao dịch có lợi nhuận và bền vững, giúp bạn tránh khỏi những quyết định cảm tính và sai lầm không đáng có.

Mối quan hệ giữa phong cách giao dịch và khung thời gian

Không có khung thời gian nào là tốt nhất, chỉ có khung thời gian phù hợp nhất với phong cách giao dịch của bạn. Mỗi phong cách tương ứng với một nhóm khung thời gian cụ thể, quyết định cách bạn tương tác với thị trường.

Scalping (giao dịch lướt sóng)

Scalper tìm kiếm lợi nhuận nhỏ từ hàng chục lệnh trong ngày, yêu cầu phản ứng nhanh và tập trung cao độ.

• Khung thời gian: M1, M5.
• Đặc điểm: Yêu cầu tập trung liên tục, tâm lý vững, chi phí giao dịch cao.

Day trading (giao dịch trong ngày)

Day trader mở và đóng tất cả vị thế trong ngày, không giữ lệnh qua đêm, thực hiện vài lệnh mỗi ngày.

• Khung thời gian: M15, M30, H1.
• Đặc điểm: Cần thời gian theo dõi biểu đồ, ít căng thẳng hơn scalping.

Swing trading (giao dịch theo xu hướng)

Swing trader giữ vị thế trong vài ngày đến vài tuần để nắm bắt các con sóng lớn của thị trường.

• Khung thời gian: H4, D1.
• Đặc điểm: Ít tốn thời gian, phù hợp người bận rộn, đòi hỏi kiên nhẫn.

Position trading (giao dịch vị thế)

Đây là phong cách dài hạn nhất, giữ lệnh hàng tháng hoặc năm dựa trên phân tích cơ bản và kỹ thuật.

• Khung thời gian: W1, MN.
• Đặc điểm: Gần giống với đầu tư trade coin, yêu cầu kiên nhẫn và kiến thức vĩ mô.

Phương pháp kết hợp đa khung thời gian để phân tích tối ưu

Giao dịch chỉ với một khung thời gian duy nhất giống như nhìn qua lỗ khóa. Các nhà giao dịch chuyên nghiệp luôn kết hợp nhiều lăng kính để có cái nhìn toàn cảnh. Đây là cốt lõi của phương pháp phân tích đa khung thời gian, một kỹ năng quan trọng trong phân tích kỹ thuật giúp bạn tìm ra điểm vào lệnh tối ưu.

Quy tắc ba khung thời gian là một cách tiếp cận phổ biến:

• Khung thời gian lớn (D1, W1): Dùng để xác định xu hướng chủ đạo của thị trường. Giao dịch thuận theo xu hướng này sẽ có xác suất thành công cao hơn.
• Khung thời gian trung gian (H4): Dùng để tìm các điểm vào lệnh tiềm năng thuận theo xu hướng chính, ví dụ như các đợt giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ.
• Khung thời gian nhỏ (H1, M15): Dùng để xác nhận và định thời điểm vào lệnh chính xác nhất, giúp tối ưu hóa điểm cắt lỗ và gia tăng lợi nhuận.

Ví dụ: Biểu đồ Ngày của Bitcoin cho thấy xu hướng tăng. Bạn sẽ chờ giá điều chỉnh về vùng hỗ trợ trên biểu đồ 4 giờ. Khi giá chạm vùng này và biểu đồ 1 giờ xuất hiện tín hiệu đảo chiều, đó là lúc thích hợp để vào lệnh mua.

Các yếu tố cá nhân cần cân nhắc khi chọn timeframe của bạn

Lựa chọn khung thời gian không chỉ dựa vào lý thuyết mà phải phù hợp với chính bạn. Một phương pháp hiệu quả cho người này có thể là thảm họa cho người khác. Hãy tự đánh giá các yếu tố cá nhân để tìm ra cách chọn khung thời gian phù hợp để trade cho riêng mình.

• Quỹ thời gian bạn có: Nếu bạn có công việc toàn thời gian, việc trở thành một scalper theo dõi biểu đồ M1 là bất khả thi. Swing trading hoặc position trading sẽ là lựa chọn hợp lý hơn.
• Tâm lý và khả năng chịu áp lực: Giao dịch khung thời gian thấp rất căng thẳng và đòi hỏi quyết định nhanh. Nếu bạn là người kiên nhẫn, các khung lớn như H4, D1 sẽ phù hợp hơn.
• Mục tiêu tài chính: Bạn muốn lợi nhuận nhanh hàng ngày hay xây dựng tài sản dài hạn? Mục tiêu này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến phong cách và khung thời gian bạn chọn.
• Mức độ kinh nghiệm: Người mới bắt đầu nên giao dịch trên khung thời gian lớn (H4 trở lên). Chúng ít nhiễu động hơn, xu hướng rõ ràng hơn và cho bạn nhiều thời gian để phân tích.

Bằng cách trả lời những câu hỏi này, bạn có thể loại bỏ những lựa chọn không phù hợp và tập trung vào việc làm chủ khung thời gian thực sự dành cho mình.

Việc chọn khung thời gian không có một công thức chung cho tất cả mọi người. Nó phụ thuộc vào sự kết hợp hài hòa giữa phong cách giao dịch, quỹ thời gian, tâm lý và mục tiêu cá nhân. Thay vì đi tìm khung thời gian hoàn hảo, hãy tập trung tìm ra khung thời gian phù hợp với chính bạn. Hãy thử nghiệm, ghi chép và tối ưu để tìm ra lựa chọn tốt nhất trên hành trình giao dịch của mình. Theo dõi Forex Online Plus để cập nhật thêm nhiều kiến thức chuyên sâu.